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Konzepte zur Messung von Performance und Risiko von Portfolien

Konzepte zur Messung von Performance und Risiko von Portf...

Ruppert, Daniel
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1, 7, Hochschule Koblenz, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Buch zeigt Möglichkeiten zur Rendite- und Risikomessung von Portfolios. Diese Kennzahlen ermöglichen jedoch allein betrachtet noch keine Aussage über die Güte des Portfoliomanagements. Aus diesem Grund werden zunächst klassische Performancemaße auf Basis des CAPM vorgestellt. Dabei erkannte Schwachstellen wecken das Bedürfnis ...

39,90 CHF

Futures und Forwards: Grundlagen, Rahmenbedingungen und Handelsusancen

Futures und Forwards: Grundlagen, Rahmenbedingungen und H...

Ruppert, Daniel
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1, 3, Hochschule Koblenz, Veranstaltung: 2. Semester Master of Science in Business Management - Schwerpunkt Controlling, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit zeigt Grundlagen und Rahmenbedingungen von Futures und Forwards. Dazu werden zunächst die Terminmärkte klassifiziert und die Akteure mit ihren jeweiligen Zielen vorgestellt. Anschließend werden die Futures ...

28,50 CHF

Eine kritische Analyse der Chart- und Markttechnik: Bewertung und Optimierung klassischer Handelsansätze

Eine kritische Analyse der Chart- und Markttechnik: Bewer...

Ruppert, Daniel
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1, 3, Hochschule Koblenz, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Buch beschäftigt sich mit der Chart- und Markttechnik als bedeutende Methoden der Wertpapieranalyse. Die Verfahren werden dazu zunächst grundlegend erläutert und gegenüber der Fundamentalanalyse abgegrenzt. Anschließend wird die Funktionalität der Chart- und Markttechnik im wissenschaftlichen Umfeld diskutiert. Themen wie ...

60,50 CHF

Klassische Börsenstrategien im Test: Erfolg durch individuelle Anpassung

Klassische Börsenstrategien im Test: Erfolg durch individ...

Ruppert, Daniel
Kann eine Handelsstrategie mit Gleitenden Durchschnitten den Markt schlagen? Lassen sich technische Indikatoren wie Momentum, MACD, RSI oder Stochastik zur Generierung von Handelssignalen nutzen? Wie erfolgreich sind die klassischen Lehrbuch-Strategien und welche Optimierungsansätze gibt es? Welche Performance kann so erzielt werden und wie hoch ist das Risiko?Das Buch beschäftigt sich mit der Chart- und Markttechnik als bedeutende Methode der Wertpapieranalyse. ...

60,50 CHF

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